お読みいただきありがとうございます。今回は東海理化電機製作所<6995.T>の株価を分析します。
問題提起： 東海理化電機製作所<6995.T>の株価は、近年の自動運転技術の進化とともに注目を集めています。特に、同社が開発した遠隔監視技術は、自動運転の未来を大きく左右する要素として、多くの投資家の関心を引いています。しかし、この技術の実用化や市場の反応、そしてそれが株価にどのような影響を及ぼすのかは、まだ明確ではありません。
本文を読んでわかること： この記事では、東海理化の遠隔監視技術の特徴や、その技術が自動運転市場に与える影響、そしてそれが同社の株価にどのような影響を及ぼすのかについて詳しく解説します。また、最近の株価の動きや、PERやボリンジャーバンドを用いた株価の分析結果も紹介します。
記事を読むメリット： この記事を読むことで、東海理化の技術力や市場の動向を理解し、その上での株価の適切な水準や投資のタイミングを把握することができます。また、株価分析の基本的な手法や考え方も学ぶことができるため、投資の判断材料として役立てることができます。
東海理化電機製作所<6995.T>の株価、買いのタイミングは？
６日の日経平均株価の動き
６日午前10時の日経平均株価は、前日比6円45銭高の3万1081円81銭となった。朝の取引開始時には売りが先行し、前場早々に3万1000円を下回る場面もあった。しかし、その後は持ち直し、再びプラス圏に浮上している。
米国株式市場の影響
5日の米国株式市場は、6日の9月雇用統計発表を前に様子見の動きが目立ち、主要な株価指数が下落した。この影響を受けて、日本の株式市場も一時的に下落の動きを見せた。
東海理化電機製作所<6995.T>の株価への影響: 東海理化が提供する遠隔監視システムの特徴
トヨタ自動車系の部品会社としての役割
東海理化は、トヨタ自動車系の部品会社として、スイッチ類の製造を手掛けています。
「レベル２」自動運転実験の概要
川崎鶴見臨港バスが実施する「レベル２」の自動運転実験において、東海理化は遠隔監視システムの検証を行います。このシステムは、バスに搭載された15機のカメラを使用して車両の内外を撮影し、その映像を合成して遠隔地に送信します。
道路交通法改正と「レベル４」自動運転
道路交通法の改正により、「レベル４」の自動運転において遠隔監視が義務付けられました。この変更を受けて、東海理化は大型バスの自動運転においても、自社のシステムが有効であるかを確認しています。
東海理化の遠隔監視技術の進化と株価への影響
映像の合成処理技術
東海理化の監視システムは、撮影された映像を合成処理することで、データ量を大幅に削減して送信することが可能です。具体的には、車両外の視野を360度確保しながら、データ量を約1/2から1/4に減少させる技術を持っています。
リアルタイムでの監視能力
このシステムを使用することで、車内のカメラを通じて乗客の様子やバスの速度などの情報をリアルタイムで監視することができます。今回の実験では、運転手や監視者の負担を軽減し、遠隔地からでも遅延なく運行状況を監視する能力を検証しています。
今後の展望と株価への期待
東海理化は、2022年度にも千葉市や愛知県での自動運転実証実験において、同システムの検証を行っています。レベル4の自動運転の実用化を目指し、技術の改良を進めています。政府が2025年度までに40カ所以上での導入を目指しているレベル4の無人運転サービスに、東海理化のシステムが採用される可能性が高まっています。
結論
東海理化の遠隔監視技術は、自動運転の分野での実用化が進む中、大きな注目を集めています。この技術の進化と実用化の動向は、東海理化の株価にも大きな影響を与える可能性があります。投資家は、この技術の進展と関連するニュースを注視することが求められます。
参考
2023/10/06 日経産業新聞 2ページ
2023年10月6日の東海理化電機製作所<6995.T>
東海理化電機製作所<6995.T>の相場分析を行います。前営業日の東海理化電機製作所<6995.T>株価は横ばい。2197円で取引を終えました。
PERから見る東海理化電機製作所<6995.T>株価の適切な水準は？
PERとは株価収益率を表します。
私はいつもPERの水準で判断しています。ＰＥＲは株価が１株あたりの純利益の何倍かを示し、成長期待に応じて値が大きくなります。
その理由は、PERは海外投資家の主な判断基準だからです。
実際、日本市場の７割は海外投資家によって売買されているためPERの判断基準は相場に反映されています。
次に、PERはEPSとセットで考えます。
EPSとは、1株あたりの利益を金額で表したものです。
株価＝EPS×PERです。
前営業日の東海理化電機製作所<6995.T>株価のPERとEPSは
- PER: 12.86000003 倍
- EPS: 170.84 円
でした。
EPSが横這いならば日本企業の稼ぐ力は変わっていないことを意味します。
それでも株価が上がった場合はPERが上昇しています。
さて、PERから下記の基準が考えられます。
- PER14倍: 2391.757382 円 →上値メド(楽観シナリオ）
- PER13倍: 2220.917569 円 →妥当な水準の中心(楽観シナリオ）
- PER12倍: 2050.077756 円 →下値メド(楽観シナリオ）
ボリンジャーバンドから見る株価は？
25日単純移動平均線（以下、25SMA）を用いて、標準偏差σを求めます。
このσを平均線に足したもの、引いたものがボリンジャーバンドです。
10/6を含め25日間の東海理化電機製作所<6995.T>株価の終値は
- 2023/10/6 2197.00
- 2023/10/5 2183.00
- 2023/10/4 2137.00
- 2023/10/3 2252.00
- 2023/10/2 2339.00
- 2023/9/29 2344.00
- 2023/9/28 2360.00
- 2023/9/27 2409.00
- 2023/9/26 2416.00
- 2023/9/25 2418.00
- 2023/9/22 2408.00
- 2023/9/21 2411.00
- 2023/9/20 2427.00
- 2023/9/19 2463.00
- 2023/9/15 2438.00
- 2023/9/14 2405.00
- 2023/9/13 2387.00
- 2023/9/12 2417.00
- 2023/9/11 2348.00
- 2023/9/8 2357.00
- 2023/9/7 2404.00
- 2023/9/6 2404.00
- 2023/9/5 2380.00
- 2023/9/4 2363.00
- 2023/9/1 2310.00
です。
ここから25SMAと標準偏差を求めます。
- 25SMA: 2,364.56 円
- σ: 72.42 円
以上を用いて-3σ～+3σを求めます。
25SMAに標準偏差の1倍～3倍の値を足したり引いたりするだけです。
- +3σ ： 2582 円
- +2σ ： 2509 円
- +1σ ： 2437 円
- 25SMA ： 2365 円
- -1σ ： 2292 円
- -2σ ： 2220 円
- -3σ ： 2147 円
まとめ
- 2582 円 ：ボリンジャーバンドで見た場合→+3σ
- 2509 円 ：ボリンジャーバンドで見た場合→+2σ
- 2437 円 ：ボリンジャーバンドで見た場合→+1σ
- 2392 円 ：PER水準で見た場合→PER14倍（上限）
- 2365 円 ：ボリンジャーバンドで見た場合→25SMA
- 2292 円 ：ボリンジャーバンドで見た場合→-1σ
- 2221 円 ：PER水準で見た場合→PER13倍（中央）
- 2220 円 ：ボリンジャーバンドで見た場合→-2σ
- 2147 円 ：ボリンジャーバンドで見た場合→-3σ
- 2050 円 ：PER水準で見た場合→PER12倍（下限）
相場の予測はできません。しかし、いつでも買いと売りが５０％の確率で動くわけではありません。異常な安値はいずれ修正され上がります。異常な高値はいずれ修正され下がります。
この異常な水準を見極め、確率的に優位なポジションをとることで、長期的に利益が上がります。そのため、この記事では株価の予想ではなく現在がどの水準にあるかを常に考えます。
※本ブログは筆者が学んだ相場分析、トレード・ノウハウをお伝えすることが目的です。読者の皆様への投資助言、推奨のようなことは一切行っておりません。読者の皆様が、本ブログの記事を参考にトレードなさり、損失を出されることがあっても、筆者はいかなる意味でも責任を負いかねますことをご承知おきください。
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